包頭鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱“包鋼集團”)是中華人民共和國成立后最早建設(shè)的鋼鐵工業(yè)基地之一，1959年投產(chǎn)，周恩來總理親臨包鋼為1號高爐出鐵剪彩。包鋼集團擁有“包鋼股份”和“包鋼稀土”兩個上市公司，是中國主要鋼軌生產(chǎn)基地之一、無縫鋼管生產(chǎn)基地之一、華北地區(qū)最大的板材生產(chǎn)基地，是世界稀土工業(yè)最大的科研、生產(chǎn)基地。資產(chǎn)總額達1800億元以上，有在冊職工4.8萬人。

　　在國企改革及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下，實施集團化管控成為眾多大型國企需要面臨的必然選擇。作為內(nèi)蒙古自治區(qū)的領(lǐng)先國企及最大的工業(yè)企業(yè)之一，包鋼集團成立了國有資本投資公司，并實施以稀土為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和改革，以持續(xù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　在此背景下，為提升資金管理的質(zhì)量與效率，包鋼集團希望建立一套以資金預(yù)算為核心，集收付款管理、籌融資管理、監(jiān)控與分析于一體的資金管理系統(tǒng)，并再次選擇用友作為合作伙伴。

　　結(jié)合包鋼集團的業(yè)務(wù)需求，用友為包鋼集團量身定制了解決方案，基于NC Cloud1909財資管理模塊打造高效的資金平臺，搭建了資金預(yù)算管理體系、資金結(jié)算中心、融資管理、監(jiān)管體系。

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　　資金預(yù)算：將管理制度進行流程化和系統(tǒng)化的設(shè)置，滿足個性化要求的同時兼顧資金預(yù)算管理剛性和靈活性;

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　　資金結(jié)算：資金平臺串聯(lián)各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，借助銀企聯(lián)云與銀行及財務(wù)公司實現(xiàn)直連，實現(xiàn)資金結(jié)算相關(guān)信息在關(guān)聯(lián)資金預(yù)算的基礎(chǔ)上順暢流轉(zhuǎn);

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　　融資管理：對所屬單位融資行為統(tǒng)一管控，實時掌握各個單位的融資情況，使得融資信息及時化、透明化;

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　　監(jiān)管體系：實現(xiàn)多角度、多維度的數(shù)據(jù)計算和統(tǒng)計分析，及時反映各單位資金預(yù)算的執(zhí)行情況和相關(guān)資金數(shù)據(jù)，供領(lǐng)導(dǎo)使用決策，并利用統(tǒng)一管控優(yōu)勢，爭取各項優(yōu)惠措施，降低系統(tǒng)風險，提高整體收益。

　　得益于資金平臺的建設(shè)，包鋼集團的資金預(yù)算控制效力、資金監(jiān)管水平、資金結(jié)算效率和準確性、資金分析及風險防控能力均得到明顯加強或提高：

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　　資金預(yù)算控制效力明顯加強。

　　對資金預(yù)算全流程在資金管理平臺內(nèi)進行了流程固化，通過平臺系統(tǒng)化管控，使預(yù)算剛性和資金支付合規(guī)性得以有效控制。

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　　資金監(jiān)管水平有效提高。

　　資金管理平臺通過銀企直聯(lián)整合各家銀行的數(shù)據(jù)到資金平臺內(nèi)，對資金流向進行分析和統(tǒng)計，對資金變化進行監(jiān)督，提升了資金預(yù)算的執(zhí)行和資金收支監(jiān)督管理水平。

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　　資金結(jié)算效率和準確性大幅提升。

　　通過對資金平臺功能的優(yōu)化，支付人員操作量減輕30%-40%，收款效率提升了50%，對公司及時掌握資金收入情況以及預(yù)算的完成進度提供了有力支撐，使平衡和使用資金更便捷準確。

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　　資金分析及風險防控能力顯著增強。

　　基于資金管理平臺智能分析應(yīng)用，開發(fā)各類資金管理報表，為資金預(yù)算、結(jié)算、統(tǒng)計提供數(shù)據(jù)支持。同時按照資金預(yù)算管理要求對資金業(yè)務(wù)及審批流程進行嚴格設(shè)置，防范資金風險和違規(guī)操作。

　　用友公司充分詮釋了‘用戶之友’的理念，短時間內(nèi)完成了資金平臺的建設(shè)，并呈現(xiàn)出解決問題能力強、責任心強、專業(yè)能力強、服務(wù)能力強的“四強”優(yōu)秀工作品質(zhì)和良好工作作風。資金平臺的建設(shè)標志著包鋼資金預(yù)算管理邁上新的臺階，后續(xù)希望與用友在財務(wù)數(shù)字化、智能化方向繼續(xù)深化合作。

　　——包鋼集團資金平臺項目負責人