近日，旭陽集團(tuán)資金管理項(xiàng)目上線，這是旭陽集團(tuán)在數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展道路上新的里程碑。據(jù)了解該項(xiàng)目自2019年開始前期調(diào)研籌建，歷時(shí)近一年多的時(shí)間，在2020年9月正式開始上線準(zhǔn)備，并于9月30日之后調(diào)整及優(yōu)化，全面推廣使用。

　　截至目前，旭陽集團(tuán)已啟用銀企直聯(lián)、電票直聯(lián)，付款類單據(jù)直接通過直聯(lián)支付;替換融資業(yè)務(wù)單機(jī)版系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)融資整體業(yè)務(wù)遷移;資金計(jì)劃實(shí)行線上編制、自動(dòng)控制，自動(dòng)形成各單位及匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;借機(jī)優(yōu)化整個(gè)資金管理體系，為下一步建立集團(tuán)資金池、票據(jù)池奠定基礎(chǔ)。

　　管理+金融+信息化，三位一體全面提升集團(tuán)資金管理水平

　　通過銀企直連、電票直聯(lián)全面提升工作效率，預(yù)計(jì)提升30%以上。

　　建立高風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)預(yù)警機(jī)制，自動(dòng)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)，達(dá)到高風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)100%識(shí)別。

　　優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，準(zhǔn)確核算內(nèi)部資金占?jí)海瑴p少無效資金占用。

　　提高計(jì)劃準(zhǔn)確性，降低融資規(guī)模，減少貼現(xiàn)成本;

　　賬戶額度預(yù)警、開銷戶審批控制，大額預(yù)警控制，使賬戶監(jiān)控率提高至100%。

　　固化集團(tuán)資金計(jì)劃表、資金統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)一集團(tuán)級(jí)項(xiàng)目檔案，提升標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　項(xiàng)目?jī)r(jià)值

　　01資金監(jiān)控，實(shí)時(shí)可視化

　　資金集中管理系統(tǒng)是資金監(jiān)控、資金統(tǒng)籌管理和資金調(diào)配的重要基礎(chǔ)。

　　02固化管理流程，控制風(fēng)險(xiǎn)

　　資金集中管理通過對(duì)資金監(jiān)督的實(shí)時(shí)性和即時(shí)性，從源頭對(duì)資金進(jìn)行控制，是保障資金安全和控制風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

　　03提升效率，提高服務(wù)能力

　　收付結(jié)算自動(dòng)化，顯著降低財(cái)務(wù)人員工作量，提高工作效率，提高集團(tuán)對(duì)成員單位的服務(wù)能力，增強(qiáng)集團(tuán)的凝聚力。

　　04計(jì)劃結(jié)算核算三算合一

　　通過資金計(jì)劃的系統(tǒng)化應(yīng)用，控制資金調(diào)撥和支付結(jié)算，自動(dòng)形成財(cái)務(wù)核算憑證，提高控制準(zhǔn)確性，減少人為干預(yù)，提升工作效率和規(guī)范。

　　05提高資金管理和統(tǒng)籌效率

　　隨時(shí)掌控集團(tuán)資金存量、流向，可動(dòng)用的資金額度，提高資金管理和統(tǒng)籌;及時(shí)掌控資金計(jì)劃及資金分布情況，合理統(tǒng)籌內(nèi)部資金流動(dòng)，減少資金占?jí)海档唾Y金成本。

　　06建立資金決策分析平臺(tái)

　　在資本運(yùn)作過程中，提供及時(shí)準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù)，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的資金決策提供高效的支撐。

　　07精細(xì)化考核

　　精確分析內(nèi)部資金占用，合理核算占用成本，指定精細(xì)化考核目標(biāo)。

　　關(guān)于旭陽集團(tuán)

　　旭陽集團(tuán)作為全球最大的獨(dú)立焦化企業(yè)，全球焦化行業(yè)的領(lǐng)跑者，集團(tuán)未來的增長(zhǎng)點(diǎn)主要在行業(yè)并購、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、營(yíng)銷一體化方面。

　　隨著集團(tuán)規(guī)模不斷擴(kuò)張，加強(qiáng)集團(tuán)管控和管理復(fù)制輸出將是企業(yè)下一步管理的重點(diǎn)方向，而集團(tuán)管控是以財(cái)務(wù)、資金、預(yù)算為主線，延伸到運(yùn)營(yíng)管控、戰(zhàn)略管控等方面。

　　2010年，旭陽集團(tuán)名列“中國企業(yè)500強(qiáng)”第356位，中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第186位，“中國化工企業(yè)500強(qiáng)”第9位，河北省百強(qiáng)企業(yè)第15位。

　　旭陽集團(tuán)被列入河北省政府“十二五“規(guī)劃重點(diǎn)扶持的千億級(jí)企業(yè)集團(tuán)，并通過“把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)做大做強(qiáng)，采用新技術(shù)、信息化改造提升管理水平，節(jié)能降耗。

　　全球引進(jìn)技術(shù)，消化吸收再創(chuàng)新，形成高端化工;加大自主研發(fā)力度，構(gòu)建創(chuàng)新體系”的“三種策略”，力促企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。按照“縱向一體化”的發(fā)展思路和“垂直一體化”管理模式，旭陽集團(tuán)逐漸形成了煤、焦、化、貿(mào)易、物流相結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)。